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Chicago, IL - 28 janvier 2022 - Zacks.com annonce la liste des actions présentées dans le blog des analystes. Chaque jour, les analystes de Zacks Equity Research discutent des dernières nouvelles et événements ayant un impact sur les actions et les marchés financiers. Les actions récemment présentées dans le blog incluent : Financial Select Sector SPDR Fund XLF, AdvisorShares Restaurant ETF EATZ et Materials Select Sector SPDR Fund XLB
Voici les faits saillants du blog des analystes de jeudi :
3 ETF sectoriels pour gagner face à la hausse des taux
Wall Street est agitée depuis le début de 2022 en raison de la hausse des taux. À la fin du 26 janvier 2022, le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence a bondi de 7 points de base à 1,85 %. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a augmenté de 4 points de base à 2,16 %. Le rendement du bon du Trésor à 2 ans de référence a bondi de 11 points de base à 1,13 %. Les taux ont augmenté aux États-Unis sur les paris de hausse des taux de la Fed.
Les attentes inflationnistes plus élevées émanant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la hausse des prix du brut devraient rendre les membres de la Fed à l'aise avec des hausses de taux dans les prochains jours. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques et de croissance, a plongé de 7,6% la semaine dernière, marquant sa pire semaine depuis mars 2020, tandis que le S&P 500 (en baisse de 5,7%) et le Dow Jones (en baisse de 4,6%) ont enregistré des pertes considérables. Le Nasdaq Composite a perdu 12% cette année alors que les investisseurs continuent de se retirer des actions technologiques à forte croissance en raison de la flambée des taux d'intérêt.
Les décideurs de la Réserve fédérale ont indiqué qu'ils allaient probablement adopter leur première hausse de taux d'intérêt depuis 2018 lors de leur réunion de mars pour lutter contre une inflation vertigineuse. Au 26 janvier 2022, l'outil FedWatch de CME a déclaré qu'il y avait 32,6% de chances que 2022 se clôture avec 125-150 points de base de taux tandis qu'une probabilité de 28,1% est là pour que l'année se termine à 100-125 points de base de taux.
Faut-il craindre une hausse des taux ?
Les signes d'une reprise de l'économie américaine, même s'ils ne sont pas vifs dans tous les domaines, sont certainement plus nombreux que ce que nous avons vu l'an dernier. Selon un article de Reuters, les grandes banques américaines pensent que les habitudes de dépenses actuelles indiquent le bien-être des consommateurs. Les consommateurs en bonne santé ayant de l'argent en banque sont impatients de dépenser et d'emprunter.
Bien que les actions soient surévaluées dans une certaine mesure, une influence de la prospérité des consommateurs sur le marché boursier ne sera que naturelle. Oui, les actions peuvent également glisser en raison de la crainte d'une augmentation progressive des entrées de dollars bon marché. Mais, ce hoquet peut être de courte durée.
Effet de richesse en jeu ?
Le Conference Board prévoit que la croissance du PIB réel des États-Unis atteindra un taux annualisé de 6 % au quatrième trimestre de 2021 contre une croissance de 2,3 % au troisième trimestre de 2021, et que la croissance annuelle de 2021 atteindra 5,6 % (d'une année sur l'autre). L'économie américaine devrait croître de 3,5 % en 2022 et de 2,9 % en 2023.
Et dans une économie en croissance, la plupart des secteurs profitent d'un effet de richesse, quelques-uns des coins les plus cycliques tirant le meilleur parti de cette accélération. Ces industries s'affaissent souvent dans une économie en déclin, mais sont les plus grandes gagnantes lorsque des lueurs d'espoir se font jour.
Dans ce contexte, nous présentons ci-dessous quelques ETF sectoriels qui ont tendance à gagner dans un environnement de taux en hausse.
Finances - Fonds SPDR du secteur financier sélectionné
Les discussions sur la hausse des taux de la Fed en mars ont récemment stimulé l'espace. La pentification de la courbe des taux est un vent favorable pour les valeurs bancaires car elles améliorent les marges nettes d'intérêt des banques. En effet, les taux d'intérêt sur les dépôts sont généralement liés aux taux à court terme, tandis que les prêts sont souvent liés aux taux à long terme.
Consommation discrétionnaire – FNB AdvisorShares Restaurant
Le secteur de la consommation est de nature cyclique. Le secteur peut être considéré comme un baromètre de la hausse des niveaux de revenu des consommateurs d'une économie. Cependant, les ETF grand public en ligne se sont bien comportés au plus fort de la phase de verrouillage. Avec la réouverture économique qui gagne du terrain maintenant, nous nous attendons à ce que les actions au foyer sous-performent et les actions à l'extérieur prennent le dessus maintenant.
Le trafic piétonnier des 10 meilleurs interprètes de la chaîne de café a augmenté de 2,8 % par rapport à il y a deux ans en juin 2021, a découvert Placer.ai (selon un article de Yahoo Finance). Mais en novembre 2021, l'espace café a connu une augmentation de 8,4 % du trafic piétonnier par rapport aux niveaux de 2019, tandis que décembre a connu une augmentation de 7,5 % malgré Omicron. Les données démontrent la volonté des consommateurs de dépenser à l'extérieur de chez eux.
Matériaux - Matériaux Select Sector SPDR Fund
Les secteurs de l'industrie et des matériaux devraient également mieux performer dans un environnement de hausse des taux. Alors que les données manufacturières américaines s'annoncent positives, le secteur industriel devrait bien résister. L'activité économique américaine dans le secteur manufacturier a augmenté en décembre, l'économie globale marquant le 19e mois consécutif de croissance. Ceci, à son tour, stimulerait la demande de matériaux. Les investisseurs doivent noter que les prix des matériaux sont restés stables ces derniers mois.
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