Le schwab fondamental u.S.Large CompanyIndice ETF (FNDX) a été lancée le 13/08/2013, et est un fonds commercial de bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la boîte de style - Catégorie de valeur grande capitalisation du marché.
Que sont les ETF Beta Smart?
Des indices pondérés en capital-marché ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF est traditionnellement dominée par les produits en fonction de cette stratégie.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient tenir compte des indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.
Il y a cependant des investisseurs qui pensent qu'il est possible de battre le marché avec une grande sélection de stocks;Ce groupe investit probablement dans une autre classe de fonds connus sous le nom de Smart Beta, qui suivent les stratégies non pondérées.
Sur la base de caractéristiques fondamentales spécifiques, ou d'une combinaison de tels, ces indices tentent de choisir des actions qui ont de meilleures chances de rendement au risque.
Des méthodologies comme l'égalité de poids, l'une des options les plus simples du marché, la pondération fondamentale et la pondération de volatilité / momentum sont tous des choix offerts aux investisseurs dans cet espace, mais tous ne peuvent pas offrir des rendements supérieurs.
Fund Sponsor &Indice
Géré par Charles Schwab, FNDX a amassé des actifs de plus de 9 $.16 milliards, ce qui en fait l'un des ETF plus grands dans la boîte de style - Valeur grande capitalisation.Avant les frais et les dépenses, FNDX cherche à correspondre aux performances du Russell Rafi US Large Co.Indice.
The Russell RAFI US Large CompanyIndice measures the performance of the large company size segment by fundamental overall company scores.
Cost & Other Expenses
Le coût est un facteur important dans la sélection du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent surpasser considérablement leurs cousins les plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour FNDX sont 0.25%, ce qui est à égalité avec la plupart des produits homologues de l'espace.
Il a un rendement en dividende de traîne de 12 mois de 1.70%.
Exposition du secteur et titres supérieurs
Il est important de se plonger dans les avoirs d'un ETF avant d'investir malgré les nombreux avantages de ces types de fonds comme une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque de stock unique.Et, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs au quotidien.
Cet ETF a une allocation la plus lourde dans le secteur des technologies de l'information - environ 17.70% du portefeuille.Les finances et les soins de santé complètent les trois premiers.
Lorsque vous regardez les participations individuelles, les actions ordinaires d'Apple Inc.00001 (AAPL) représente environ 4.13% du total des actifs du fonds, suivis par Exxon Mobil Corp Common Stock (XOM) et Microsoft Corp Stock USD.00000625 (MSFT).
Les 10 meilleurs titres représentent environ 18.3% du total des actifs sous gestion.
Performance et risque
L'ETF a perdu environ -4.18% et en hausse environ 21.56% jusqu'à présent cette année et au cours de la dernière année (au 24/01/2022), respectivement.FNDX a échangé entre 46 $.52 et 59 $.90 au cours de cette dernière période de 52 semaines.
Le fonds a une version bêta de 1.05 et écart type de 23.31% pour la période de trois ans de fin, ce qui fait de FNDX un choix de risque moyen dans cet espace particulier.Avec environ 722 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Schwab fondamental u.S. Large CompanyIndice ETF is an excellent option for investors seeking to outperform the Style Box - Large Cap Value segment of the market.Il y a d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient également considérer.
IShares Russell 1000 Value ETF (IWD) tracks Russell 1000 ValueIndice and the Vanguard Value ETF (VTV) tracks CRSP U.S. Large Cap ValueIndice.Ishares Russell 1000 Value ETF a 56 $.84 milliards d'actifs, Vanguard Value ETF a 90 $.45 milliards.IWD a un ratio de dépenses de 0.19% et VTV charge 0.04%.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à risque inférieur devraient considérer les FNB traditionnels pondérés en capital-bourse qui visent à correspondre aux rendements de la boîte de style - Valeur de grande capitalisation.
Fin de compte
Pour en savoir plus sur ce produit et autres ETF, écranz pour les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des ETF, veuillez visiter Zacks ETF Center.
Boom en stock d'infrastructure pour balayer l'Amérique
Une poussée massive pour reconstruire les effractions.S.Les infrastructures seront bientôt en cours.C'est bipartite, urgent et inévitable.Les milliers de milliards seront dépensés.Des fortunes seront faites.
La seule question est "allez-vous entrer dans les bonnes actions tôt lorsque leur potentiel de croissance est le plus grand?"
Zacks a publié un rapport spécial pour vous aider à faire exactement cela, et aujourd'hui c'est gratuit.Découvrez 7 entreprises spéciales qui cherchent à tirer le meilleur parti de la construction et de la réparation aux routes, aux ponts et aux bâtiments, ainsi que le transport de fret et la transformation d'énergie à une échelle presque inimaginable.
Download FREE: How to Profit from Trillions on Spending for Infrastructure >> Click to get this free report Schwab fondamental u.S. Large CompanyIndice ETF (FNDX): ETF Research Reports Apple Inc. (AAPL): Free Stock Analysis Report Microsoft Corporation (MSFT): Free Stock Analysis Report Exxon Mobil Corporation (XOM): Free Stock Analysis Report Vanguard Value ETF (VTV): ETF Research Reports iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): ETF Research Reports To read this article on Zacks.com click here.Les opinions et opinions exprimées ici sont les vues et les opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.
