21.4.2006 lanseerattu Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) on älykäs beta-pörssinoteerattu rahasto, joka tarjoaa laajan näkyvyyden markkinoiden Style Box - Large Cap Blend -kategoriassa.
Mitä ovat Smart Beta ETF:t?
ETF-alaa ovat perinteisesti hallinneet markkina-arvolla painotettuihin indekseihin perustuvat tuotteet, jotka on suunniteltu edustamaan markkinoita tai tiettyä markkinasegmenttiä.
Markkina-arvolla painotetut indeksit toimivat hyvin sijoittajille, jotka uskovat markkinoiden tehokkuuteen. Ne tarjoavat edullisen, kätevän ja läpinäkyvän tavan toistaa markkinoiden tuotto.
Jotkut sijoittajat kuitenkin uskovat mahdollisuuteen voittaa markkinat poikkeuksellisen osakevalikoiman avulla, ja valitsevat toisen tyyppisen rahaston, joka seuraa ei-cap-painotettuja strategioita: älykäs beta.
Yritettäessä valita osakkeita, joilla on paremmat riski-tuotto-kehitysmahdollisuudet, ei-cap-painotetut indeksit perustuvat tiettyihin perusominaisuuksiin tai niiden yhdistelmään.
Älykäs betatila antaa sijoittajille monia erilaisia valintoja tasapainotuksesta, joka on yksi yksinkertaisimmista strategioista, monimutkaisempiin, kuten peruspainotukseen ja volatiliteettiin/vauhtiin perustuvaan painotukseen. Kaikki nämä menetelmät eivät kuitenkaan ole pystyneet tuottamaan merkittäviä tuottoja.
Rahaston sponsori & Hakemisto
Rahastoa sponsoroi Vanguard. Se on kerännyt varoja yli 64,63 miljardia dollaria, mikä tekee siitä yhden Style Box - Large Cap Blendin suurimmista ETF:istä. VIG pyrkii vastaamaan NASDAQ US Dividend Achievers Select -indeksin kehitystä ennen palkkioita ja kuluja.
S&P U.S. Dividend Growers -indeksi koostuu sellaisten yritysten kantaosakkeista, joiden osinko on kasvanut ajan myötä.
Hinta & Muut kulut
ETF-sijoittajille kulusuhteet ovat tärkeä tekijä rahaston tuottoa harkittaessa. Pitkällä aikavälillä halvemmilla rahastoilla on itse asiassa kyky päihittää kalliimpia serkkujaan, jos kaikki muut asiat pysyvät ennallaan.
VIG:n vuotuiset käyttökustannukset ovat 0,06 %, mikä tekee siitä yhden alan edullisimmista tuotteista.
Rahaston 12 kuukauden jälkeinen osinkotuotto on 1,67 %.
Sektorin näkyvyys ja suurimmat omistukset
ETF:t tarjoavat hajautettua sijoitusta ja minimoivat siten yksittäisen osakkeen riskin, mutta rahaston omistuksiin on silti syytä tutustua ennen sijoittamista. Useimmat ETF:t ovat erittäin läpinäkyviä tuotteita, ja monet paljastavat omistuksensa päivittäin.
Tällä ETF:llä on suurin allokaatio tietotekniikkasektorilla - noin 20,30 % salkusta. Teollisuus- ja rahoitusalat muodostavat kolmen parhaan.
Yksittäisten omistusosuuksien mukaan Microsoft Corp.:n (MSFT) osuus kokonaisvarallisuudesta on noin 4,51 %, ja seuraavaksi tulevat Jpmorgan Chase & Co. (JPM) ja Johnson & Johnson (JNJ).
Suorituskyky ja riski
ETF on menettänyt noin -7,16 % tähän mennessä tänä vuonna ja se on noussut noin 14,24 % viimeisen vuoden aikana (26.1.2022). Viimeisen 52 viikon aikana se on vaihdellut 137,05 ja 172,21 dollarin välillä.
Rahaston beta-arvo on 0,87 ja keskihajonta 20,68 % kolmen vuoden jaksolle, mikä tekee VIG:stä keskisuuren riskin valinnan tällä alueella. Noin 270 omistusosuudellaan se hajauttaa tehokkaasti yrityskohtaisia riskejä.
Vaihtoehdot
Vanguard Dividend Appreciation ETF on erinomainen vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat ylittää markkinoiden Style Box – Large Cap Blend -segmentin. Alueella on myös muita ETF:itä, joita sijoittajat voivat myös harkita.
ISosakkeet MSCI EAFE Growth ETF (EFG) seuraa MSCI EAFE Growth -indeksiä ja iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) Morningstar US Dividend Growth -indeksiä. IShares MSCI EAFE Growth ETF:llä on varat 12,30 miljardia dollaria ja iShares Core Dividend Growth ETF:llä 22,33 miljardia dollaria. EFG:n kulusuhde on 0,35 % ja DGRO:n kulut 0,08 %.
Halvempia ja pienemmän riskin vaihtoehtoja etsivien sijoittajien tulee harkita perinteisiä markkina-arvolla painotettuja ETF-rahastoja, jotka pyrkivät vastaamaan Style Box - Large Cap Blend -tuottoja.
Bottom Line
Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta ja muista ETF:istä, voit etsiä tuotteita, jotka vastaavat sijoitustavoitteitasi, ja lukea artikkeleita ETF-sijoitusuniversumin viimeisimmästä kehityksestä vierailemalla Zacks ETF Centerissä.
Haluatko Zacks Investment Researchin uusimmat suositukset? Tänään voit ladata 7 parasta osaketta seuraaville 30 päivälle. Napsauta saadaksesi tämä ilmainen raportti Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): ETF Research Reports JPMorgan Chase & Co. (JPM): ilmainen osakeanalyysiraportti Microsoft Corporation (MSFT): ilmainen osakeanalyysiraportti Johnson & Johnson (JNJ): Ilmainen osakeanalyysiraportti iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO): ETF Research Reports iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG): ETF Research Reports Lue tämä artikkeli Zacks.comissa napsauttamalla tätä.
